JMFC Accounting Lab · Konsolidacja

Pakiety Konsolidacyjne — eliminacje IC bez błędówConsolidation Packages — IC eliminations without errors

Uzgodnij salda wewnątrzgrupowe, oblicz różnice IC i sprawdź kompletność pakietu przed wysłaniem do centrali. Narzędzie dla kontrolerów konsolidacyjnych i CFO grup. Przy zamknięciu roku te dane pomagają też przygotować się do badania sprawozdania.Reconcile intercompany balances, calculate IC differences and check package completeness before sending to headquarters. For group controllers and CFOs. When closing the year, these data also support preparation for a financial statement audit.

Eliminacje ICIC eliminations Weryfikacja saldBalance verification MSSF / UoR
Proces konsolidacjiConsolidation process

Kluczowe kroki pakietu konsolidacyjnegoKey steps of a consolidation package

Pakiet konsolidacyjny to standardowy zestaw danych finansowych i uzgodnień dostarczanych przez każdą spółkę zależną do centrali. Jego jakość decyduje o sprawności całego procesu konsolidacji.A consolidation package is a standardised set of financial data and reconciliations provided by each subsidiary to headquarters. Its quality determines the efficiency of the entire consolidation process.

01
Dane statutoweStatutory data
Bilans, P&L i cash flow spółki w formacie grupy. Mapowanie do planu kont konsolidacyjnego.Balance sheet, P&L and cash flow in group format. Mapping to group chart of accounts.
02
Korekty MSSFIFRS adjustments
Korekty z UoR na MSSF (leasing MSSF 16, rezerwy MSR 19, przychody MSSF 15) dla spółek zależnych.Adjustments from local GAAP to IFRS (IFRS 16 leases, IAS 19 provisions, IFRS 15 revenue).
03
Salda ICIC balances
Uzgodnienie sald wzajemnych z podmiotami powiązanymi. Każde saldo musi mieć kontrahenta wewnątrzgrupowego po drugiej stronie.Reconciliation of mutual balances with related parties. Each balance must have an intercompany counterpart.
04
Transakcje ICIC transactions
Zestawienie transakcji wewnątrzgrupowych: sprzedaż, zakupy, dywidendy, pożyczki, usługi zarządcze.Statement of intercompany transactions: sales, purchases, dividends, loans, management fees.
05
EliminacjeEliminations
Centrala eliminuje wzajemne przychody i koszty, należności i zobowiązania oraz zyski w zapasach z transakcji IC.Headquarters eliminates mutual revenues and costs, receivables and payables, and profits in inventory from IC transactions.
06
Weryfikacja i QCVerification & QC
Sumy kontrolne: bilans bilansuje się, IC netto = zero, cash flow się zamyka. Narzędzie poniżej wspiera krok 3.Control totals: balance sheet balances, IC net = zero, cash flow reconciles. Tool below supports step 3.
🔗
Uzgodnienie sald IC — należności i zobowiązaniaIC balance reconciliation — receivables & payables

Wpisz saldo IC z perspektywy spółki i kontrahenta wewnątrzgrupowego. Różnica musi wynosić zero lub mieścić się w tolerancji kursowej.Enter IC balance from both the company and intercompany counterpart perspective. Difference must be zero or within FX tolerance.

Kontrahent ICIC counterpartSaldo u nasOur balanceSaldo u nichTheir balanceRóżnicaDifferenceStatus
↔️
Transakcje IC — zestawienie eliminacjiIC transactions — elimination schedule
Rodzaj transakcjiTransaction typeSprzedaj?cySellerKupuj?cyBuyerKwota (tys.)Amount (k)
Różnice IC nettoNet IC differences
0 tys.
uzgodnienie saldbalance reconciliation
Pary uzgodnionePairs matched
0
Różnice niezeroweNon-zero diffs
0
Transakcje ICIC transactions
0
Suma transakcjiTransaction total
0 tys.

Potrzebujesz wsparcia przy konsolidacji?Need consolidation support?

Pomogę zbudować lub zoptymalizować proces pakietów konsolidacyjnych, eliminacji i raportowania dla grupy.I'll help build or optimise your consolidation package process, eliminations and group reporting.

?? Um?w konsultacj? ?Book a CFO Review ?

Konsolidacja grupy sprawia problemy?Group consolidation causing issues?

Zaprojektuję lub usprawnię Twój proces konsolidacji — od szablonów pakietów po automatyzację eliminacji.I'll design or improve your consolidation process — from package templates to automation of eliminations.

Umów konsultację ✉️ NapiszWrite
Konsultacja konsolidacyjnaConsolidation consultation30 min · bez zobowiązań30 min · no obligation
Umów →Book →